2025.03.11 매매일지: MSTU의 수익률, 그 이유와 배경

안녕하세요, 2025.03.11 매매일지를 써보려고 합니다. 스트레지2배ETF의 최근 수익 상승에 대해 자세히 알아보겠습니다. 어떠한 종목의 주식인지, 수익을 기록한 이유와 그 배경에 대해 하나씩 살펴볼게요.

0. 마이크로스트래티지 2배 레버리지 ETF, MSTU란?

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MSTU는 마이크로스트래티지(MSTR) 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF로, 2024년 9월 18일 상장 후 빠르게 성장해 약 26억 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다. 포트폴리오의 82.12%가 MSTR 주식으로 구성되며, 11월 28일부터 옵션 거래도 가능해 투자 전략의 다양성이 높아졌습니다. 비트코인 가격, 금리 정책 등 외부 변수에 민감하게 반응하며, 높은 수익과 큰 손실 가능성이 공존하므로 신중한 투자 전략이 필요합니다.

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1. 전날 대폭 하락 반영 및 긍정적 요인들

 

먼저, 전날의 큰 하락세가 충분히 반영된 후 여러 긍정적인 요인들이 매수세에 힘을 실어준 것으로 보입니다. 이제 그 요인들을 하나씩 자세히 살펴보겠습니다.

1) 비트코인 우선주 발행

마이클 세일러의 Strategy(구 MicroStrategy)가 210억 달러 규모의 우선주 발행 계획을 발표했습니다3. 이는 회사의 "21/21" 계획의 일환으로, 2027년까지 420억 달러를 조달해 비트코인을 매입하려는 전략입니다. 이러한 대규모 비트코인 매입 계획은 암호화폐 시장에 긍정적인 신호로 작용했을 것입니다.

 

2)도널드 트럼프와 일론 머스크의 테슬라 차량 홍보

트럼프 대통령은 백악관에서 테슬라 모델 S를 구매하고 시승하며 머스크를 강력히 지지했고, 이는 테슬라 불매 운동으로 인한 주가 하락에 대응하는 행보로 해석됩니다. 머스크는 자율주행 기술에 대한 자신감을 강조하며 미래 모델에서 운전대를 제거할 계획을 밝혔습니다. 한편, 기아자동차는 테슬라를 겨냥한 공격적인 마케팅을 전개하며 글로벌 전기차 시장의 경쟁이 치열해지고 있음을 보여줬습니다.

더 자세한 내용은 도널드 트럼프와 일론 머스크의 테슬라 차량 홍보 를 확인해주세요.

3) 테슬라에 대한 긍정적 전망

2025년 3월 12일 기준으로 테슬라에 대한 긍정적 전망을 다음과 같이 정리할 수 있습니다

1. 사이버트럭 판매 호조: 2024년 말부터 출고된 사이버트럭이 예상보다 높은 인기를 얻으며 테슬라의 매출 성장에 기여하고 있습니다.
2. 자율주행 기술 발전: 테슬라의 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어가 지속적으로 개선되고 있어, 이에 대한 기대감이 주가 상승 요인으로 작용하고 있습니다.
3. 배터리 기술 혁신: 테슬라는 새로운 배터리 기술을 도입하여 전기차의 주행거리를 증가시키고 원가를 절감하는 전략을 추진 중입니다.
4. 에너지 사업 확대: 테슬라는 전기차뿐만 아니라 태양광 패널 및 에너지 저장 솔루션 사업을 확대하고 있어, 장기적으로 수익원 다변화가 기대됩니다.
5. 보급형 모델 출시: 2025년 상반기에 가격대가 낮은 보급형 모델을 출시할 계획이며, 이를 통해 소비자층을 넓히고 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
6. 전기차 시장 성장: 글로벌 전기차 시장이 지속적으로 확대됨에 따라 테슬라가 이로부터 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
7. 미래 핵심 사업 보유: 완전자율주행 FSD와 휴머노이드 로봇 옵티머스 등 미래 핵심 사업을 보유하고 있어 장기적 성장 가능성이 높습니다.

이러한 요인들로 인해 테슬라의 장기적 전망은 여전히 긍정적이라는 의견이 많습니다. 다만, 단기적으로는 경쟁 심화와 경제적 불확실성으로 인해 주가 변동성이 높을 수 있으므로 투자자들의 신중한 접근이 필요합니다.

2. 주의해야 할 점: 캐나다 전력에 대한 관세 인상

한편, 캐나다 전력에 대한 관세가 두 배로 인상되었다는 점은 주의 깊게 봐야 할 사항입니다. 이는 에너지 비용 상승으로 이어질 수 있어, 일부 산업 분야에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이 정보도 제공된 검색 결과에서는 직접적으로 확인되지 않았으므로, 추가적인 조사가 필요해 보입니다.

 

더 자세한 내용은 도널드 트럼프, 캐나다산 철강 및 알루미늄에 대한 관세를 50%로 인상 을 확인해주세요.

3. 레버리지 ETF의 특성 이해하기

스트레지2배ETF와 같은 레버리지 ETF에 투자할 때는 그 특성을 잘 이해해야 합니다. 렉스 셰어스와 터틀 캐피털 매니지먼트가 최근 출시한 마이크로스트레티지 관련 레버리지 ETF를 예로 들어보겠습니다.

• 이러한 ETF들은 기초 자산의 일일 수익률을 2배 또는 3배로 증폭시킵니다.
• 변동성이 매우 높아 S&P 500의 약 15배에 달하는 변동성을 보일 수 있습니다.
• 단기적으로 높은 수익을 얻을 수 있지만, 그만큼 큰 손실의 위험도 있습니다.

마치며

마이크로스트레테지 etf의 수익은 여러 긍정적인 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 특히 Strategy의 대규모 비트코인 매입 계획 발표가 큰 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다. 하지만 레버리지 ETF의 높은 변동성을 고려할 때, 투자자들은 항상 신중한 접근이 필요합니다.

 

이런 말이 있습니다. 
"공포와 불확실성이 얼마나 강력한 힘을 갖는지 제대로 재현할 수 없다."

불확실성은 막대한 부를 가져다줄 수도 있지만, 큰 빚을 초래할 위험도 있습니다. 그러나 안정적인 투자를 통해 소소한 이득과 제한적인 손실로 관리할 수 있으며, 결국 차트가 내 예측에 맞아지는 순간이 온다면 그것이 나만의 투자 전략이 될 것입니다.

앞으로도 시장 동향을 주의 깊게 살피면서, 균형 잡힌 시각으로 투자 결정을 내리는 것이 중요하겠죠? 여러분의 투자가 항상 성공적이기를 바랍니다. 모두 성투를 빕니다.